Rafako złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Spółka poinformowała o tym w piątkowym komunikacie.
W listopadzie 2020 roku Rafako podało, że w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli. Propozycje układowe zakładały podział wierzycieli na siedem grup w zależności od wysokości zadłużenia. W grudniu 2020 r. doszło do modyfikacji przez dłużnika propozycji układowych w grupie trzeciej.
W piątkowym komunikacie wyjaśniono, że przyczyną i podstawą złożenia wniosku jest zaistnienie – w ocenie zarządu spółki – przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszeniu dochodu firmy, które to zmniejszenie, w ocenie zarządu Rafako, ma charakter trwały.
Trwałe zmniejszenie dochodu jest według emitenta następstwem m.in. przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
– Ostateczne zakończenie i rozliczenie kontraktu istotnie przesunęło się w czasie. W konsekwencji dalece ograniczyło emitentowi możliwość pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń, gdyż ze względu na utrzymywanie gwarancji należytego wykonania kontraktu, emitent ma istotnie ograniczoną możliwość ustanawiania stosownych zabezpieczeń należytego wykonawstwa, czy też zwrotu zaliczki. Te zabezpieczenia są wymagane w większości projektów realizowanych na rynkach, na których funkcjonuje emitent – podano w komunikacie giełdowym.
Rafako zrezygnowało z wniosku o upadłość
W czwartek Rafako ogłosiło, że rezygnuje z zamiaru złożenia wniosku o upadłość. Jak podano, powodem są uzgodnienia zawarte z Tauronem o dalszych krokach w sprawie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
Rafako wskazało w czwartkowym komunikacie, że zawarło z Tauronem porozumienie. Jego postanowienia obejmują m.in. przedłużenie terminu wymagalności na wykonanie wezwania Taurona do zapłaty w sumie ponad 1,3 mld zł tytułem kar i odszkodowań. Zobowiązuje Tauron do czasowego niewystępowania z żadnymi roszczeniami, wyrażenie zamiaru prowadzenie dalszych mediacji, czy wskazanie obszarów i zagadnień dalszych negocjacji.
Informacje o porozumieniu przekazały obie strony. Rafako i Tauron Wytwarzanie do 28 lutego 2023 roku nie wystąpią wobec siebie i instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami. Jednak to zobowiązanie nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania czy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń.
W porozumieniu wskazano, że Rafako i Tauron Wytwarzanie „widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.”.
Rafako jest głównym wykonawcą nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 MW w Jaworznie, który jest wart ponad 6 mld zł. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. Obecnie trwają mediacje z udziałem Prokuratorii Generalnej.
O co chodzi w sporze między Rafako i Tauronem?
W połowie grudnia ubiegłego roku, jeszcze przed styczniowym zaostrzeniem sporu obu spółek, Rafako wystąpiło do Taurona Wytwarzanie z żądaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia, pozostałego jeszcze do zapłacenia z tytułu wykonania kontraktu w Jaworznie. Wartość żądania wyceniono na 109 mln 774,5 tys. zł, a na jego realizację Rafako dało Tauronowi pierwotnie 45 dni.
26 stycznia br. Rafako przedłużyło termin wnikający z żądania do 3 lutego. 2 lutego spółka poinformowała o kolejnym przesunięciu terminu – do 9 lutego. Przesunięcia terminu ułatwiły dalsze prowadzenie rozmów.
Z drugiej strony 11 stycznia 2023 roku Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości zakwestionowało żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Roszczenia te Tauron uznał za nieuzasadnione.
Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. W czerwcu 2021 wyłączono go z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.